Покажем, как использовать терминал QUICK. Настроим QUICK после установки для торговли опционами на индекс РТС.
1. Узнаем у Вашего брокера путь где выложены дистрибутивы программы Quick. У брокера ФИНАМ дистрибутивы хранятся на сайте edox.finam.ru. Далее Вы входите в Ваш личный кабинет и в меню сайта выбираете Торговля à Программы для торговли à Дистрибутив. Скачиваем Quick и программу генерации секретных ключей KEYGEN. Устанавливаем программу Quick.
2. Запускаем KEYGEN, Указываем путь, куда сгенерировать секретный ключ именуемый «securing.txk» и путь для генерации публичного ключа «pubring.txk». Данные нужно разместить в сложно обнаруживаемой папке, чтобы злоумышленник не мог легко их найти. Пишем имя владельца ключа, например, «Иоффе Владимир Ааронович». Вводим пароль не менее 8 символов. Нажимаем «Дальше» и далее «Создать».
3. Файл pubring.txk нужно зарегистрировать в Кабинете клиента https://edox.finam.ru . Для этого необходимо авторизоваться на данном портале, затем зайти в раздел «Торговля» — «Информационно-торговые системы (ИТС)» и выбрать пункт меню «Регистрация ключей в Quik», заполнить форму (выбрать счет) и добавить файл pubring.txk. Регистрация ключей происходит в круглосуточном режиме и занимает около 30 минут.
4. Запускаем Quick. В меню программы выбираем Система à Настройки à Основные настройки à Программа à Шифрование. Далее справа нажимаем кнопку «…» правее поля «Шифровать с помощью СКЗИ». Указываем пути к ранее сгенерированным ключам.
5. В меню Quick выбираем Система à Установить соединение или значок золотого ключика на панели инструмента. Выйдет окно запроса пароля как на рис.6. Вводим пароль, нажимаем «Вход». Ждем загрузки данных. Программа загружает в память много данных и на слабом компьютере может наблюдаться ее подвисание.
Рис.6. Окно запроса пароля.
6. Если программа запросит сделать обновление, откажитесь, пока не убедитесь в работоспособности текущей версии. После загрузки программа откроет ряд окон по умолчанию. Покажем, как сделать вид Quick как показано на рис.7. Если будет выдан запрос на обновление инструментов, соглашаемся.
Рис.7. Окно Quick, настроенное для торговли опционами.
7. Нажмите в меню Система à Сохранить настройки в файл и сохраните текущую конфигурацию расположения окон, если вдруг захотите вернуться к ней позже.
8. Закройте все открытые окна внутри программы Quick.
9. Для понимания обозначений опционов ознакомьтесь более подробно со страницей на сайте www.moex.com à Кнопка серого цвета с тремя горизонтальными полосками для октрытия меню сайта à Деривативы à Соглашаемся с пользовательским соглашением Мосбиржи à Инструменты à Спецификация кодов и прокручиваем страницу до таблицы «Кодирование месяца исполнения». Ознакомьтесь с международным обозначением букв периодов действия опционов и фьючерсов.
9. В меню программы выберем Создать окно à Текущие торги. В блоке «Доступные инструменты» выберем некоторые инструменты. Найдите строку «Индексы РТС» и двойным щелчком мыши выберите «RTSI». На дату написания книги март, 2022 мы выберем опционы, актуальные для данного временного периода. Прокрутим список с желтыми плюсами до строки ФОРТС фьючерсы, нажмем плюс и в раскрывшемся списке поочередно выберем двойным щелчком (выбранные позиции будут отображаться в блоке «Заголовки строк») опционы на март 2022 года- «RIH2», июнь 2022 «RIM2», сентябрь 2022 «RIU2», декабрь 2022 «RIZ2». Давайте также добавим ряд фьючерсов на нефть, т.к. индекс РТС тесно с ним связан и сильно на них реагирует. Там же выбираем апрельский-декабрьский фьючерсы BRJ2, BRK2, BRM2, BRN2, BRO2, BRU2, BRV2, BRX2, BRZ2. Далее переходим к полю «Доступные параметры». Выберем ряд столбов будущей таблицы «Текущие торги»: «% изменения от открытия», «Цена последней сделки», «Гарантийное обеспечение покупателя». Нажмем кнопку «Да». Появится окно «Текущие торги». Выставьте его как на рис.7. Для изменения таблицы наведите мышь в белую зоны, нажмите правую кнопку и выберите «Редактировать таблицу». В данной таблице нам надо будет мониторить во время торгов процент изменения цен индекс РТС и на фьючерсы на нефть
10. Далее сформируем окно «Состояние счета». В меню Quick нажать Создать окно à Состояние счета. Укажите в выпадающем списке Код клиента, например, «7618kdi». При необходимости в левом поле выберите «Позиции» и выберите нужные столбы (например, ГО) таблицы «Состояние счета». Нажмите кнопку «Да». Выставьте окно как показано на рис.7.
11. Далее настроим окно «Доска опционов». В меню Quick выберем Создать окно à Все типы окон à Выберем Фьючерсы и опционы à Доска опционов à OK. В открывшемся окне «Создание доски опционов» в выпадающем списке «Базовый актив» выберем июнские опционы RTS-6.22. Дата экспирации выберем «16.06.2022». Количество страйков – 10. Поставим флажки «Центральный страйк виден всегда», «Автоматически брать заданную волатильность из системы». Нажмите кнопку «…» напротив «Цветовые настройки», выберите шрифт центрального страйка «Courier New». Используя блок «Доступные параметры» выберем параметры «Спрос CALL», «Предложение CALL», «Теор. Цена CALL», «Расч. Премия CALL», «Страйк», «Расч. Премия PUT», «Теор. Цена PUT», «Спрос PUT», «Предложение PUT», «Код CALL», «Код PUT». Поставьте флажок «Тип опционов в конце заголовка». Нажать кнопку ОК. Выставьте окно «Доска опционов» как показано на рис.7.
12. Выведем график цены и объема для инструмента RIH2. В меню выберем Создать окно à График. В списке выберем ФОРТС фьючерсы à RIH2. Нажмем «Выбрать». Выставим окно как показано на рис.7. Наведем мышь внутрь появившегося окна «График цены и объема», нажмем правую кнопку и выберем Интервал à Дневной. Снова нажмем правую кнопку внутри окна и выберем Редактировать à Область 1 à RIH2 [Price]. Установите нужный цвет свечей. Вид графика à Бары. В строке Цвет линии выберите среднюю толщину линии. Если требуется изменить цвет фона диаграммы в левом поле нажмите Диаграмма и выберите вкладку справа «Внешний вид» и задайте новый цвет для полей «Фон», «Шкалы», «Сетка», «Шрифт», «Доп. уровни». Нажмите кнопки «Применить», «ОК». При необходимости добавьте индикатор Volume, если он не отображается. Нажмите правую кнопку внутри окна «График цены и объема» и выберите «Добавить график (индикатор)». Выберите Volume и далее Добавить. Попробуйте самостоятельно придать графику вид как на рис.7 в качестве упражнения.
13. Сформируем окно стакана нужного нам опциона. Допустим нам требуется купить 1 опцион CALL на страйке 95000. Наведем мышь на Доску опционов над строчкой с нужным страйком над зеленой зоной и дважды щелкнем. Появившееся окно выставим как на рис.7.
14. Добавим таблицу сделок и таблицу заявок. Нажмем в меню Создать окно à Заявки. Нажмем в меню Создать окно à Сделки. Выставьте вручную открывшиеся окна как показано на рис. 7.
15. Добавим также графики индекса РТС и например, курса Евро и акций Сбербанка для демонстрации возможностей ПО Quick. Нажмем Создать окно à График. Выберем Индексы РТС à RTSI. Правой кнопкой внутри окна укажем Интервал Дневной. Сверните окно и разместите свернутое окно под окном таблица сделок как на рис.7.
Нажмем Создать окно à График. Выберем ММВБ Валюта: Индексы à EURRUB_F1S. Правой кнопкой внутри окна укажем Интервал Дневной. Сверните окно и разместите свернутое окно под окном таблица сделок как на рис.7.
Нажмем Создать окно à График. Выберем ММВБ Валюта: Индексы à EURRUB_F1S. Правой кнопкой внутри окна укажем Интервал Дневной. Сверните окно и разместите свернутое окно под окном таблица сделок как на рис.7.
Нажмем Создать окно à График. Выберем МБ ФР. Т+ Акции и ДР à Сбербанк. Правой кнопкой внутри окна укажем Интервал Дневной. Сверните окно и разместите свернутое окно под окном таблица сделок как на рис.7.
16. Напоследок создадим еще одно полезное окно на основе окна Текущие торги. В меню выберем Создать окно à Текущие торги. Выберем SPB: Акции. Далее двойным щелчком выберем 30 американских акций, формирующих индекс Доу-Джонса:
| Акция | Цена 23.05.22, $ | Дивиденды,% в год (ориентировочно) |
| NVIDIA Corporation (американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.) | 167 | 0,05-0,1 |
| The Boing Company (крупнейшая в мире аэрокосмическая компания, ведущий производитель коммерческих реактивных лайнеров, военных самолетов, спутников, систем противоракетной обороны, а также поставщик услуг послепродажного обслуживания.) | 123,5 | 2,2 |
| Amazon com (американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации) | 2117 | — |
| Microsoft Corporation (одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего. Разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows) | 260 | 0,7-0,9 |
| Bank of America (банк) | 36 | 2 |
| Alcoa Corp. ( американский вертикально-интегрированный холдинг, занимающийся добычей бокситов, производством глинозема, изделий из алюминия и его сплавов.) | 63,4 | 0,5 |
| Intel Corp. (американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, ПЛИС (Altera), чипов для систем искусственного интеллекта (Mobileye, Nervana[en], Habana[en]) и для интернета вещей, энергонезависимой памяти) | 42 | 2,5-3 |
| Caterpillar Inc. (американская компания, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники.) | 205 | 2,24 |
| The Kraft Heinz Company американский продовольственный концерн, возникший после слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company. Является третьим по величине среди компаний по производству пищевых продуктов и напитков в Северной Америке[3] и пятым в этом сегменте во всём мире () | 39 | 4,17 |
| Exxon Mobil Corp. (крупнейшая публичная нефтегазовая компания. Была образована в 1999г. в результате слияния двух крупных нефтяных компаний Exxon и Mobil. Как Exxon, так и Mobil были прямыми «потомками» американской нефтедобывающей монополии Standard Oil Co., созданной Джоном Д. Рокфеллером и партнерами в 1870 году) | 94 | 3,82 |
| Pfizer Inc. (является глобальной биофармацевтической компанией, основанной на исследованиях. Компания занимается открытием, разработкой и производством товаров для здоровья. В ее глобальный портфель входят лекарства и вакцины.) | 53 | 3 |
| The Coca-Cola Company (американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.) | 62,8 | 2,82 |
| Cisco Systems (Американская компания Cisco Systems занимается производством сетевого и телекоммуникационного оборудования и разработкой программного обеспечения для управления компьютерными сетями. Работает под пятью брендами: Cisco, Linksys, WebEx, IronPort и Scientific Atlanta.) | 43,56 | 3,47 |
| Johnson & Johnson (Компания Johnson & Johnson занимается исследованиями, разработкой, производством и продажей различной продукции в области гигиены и здравоохранения по всему миру. В состав входят более 250 дочерних компаний в более чем 60 странах, продукция продаётся в более чем 175 странах.) | 179 | 2,5 |
| McDonald’s Corp (американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания[6], работающая по системе франчайзинга[7]. На конец 2018 года под торговой маркой McDonald’s работало 37 855 ресторанов, из них 35 085 — на правах франчайзинга. Корпорация входит в список крупнейших компаний США Fortune 500 (в 2019 году — 149-е место)) | 237 | 2,4 |
| Chevron Corp. (вторая по капитализации американская нефтегазовая компания. Деятельность Chevron включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ, а также развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ).) | 170,4 | 3,29 |
| The Walt Disney Company (Основанная 16 октября 1923 года братьями Уолтером Элайасом и Роем Оливером Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших транснациональных медиакорпораций, одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11 парков развлечений и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится американская телерадиовещательная компания (ABC)) | 104,7 | 1,3 |
| Verizon Communications Inc (оказывает услуги фиксированной и мобильной связи, услуги спутникового широкополосного доступа в интернет, а также информационные услуги. Помимо этого, компании принадлежит крупный бизнес по выпуску телефонных справочников.) | 50 | 5,14 |
| AT&T Inc. (американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и один из крупнейших медиаконгломератов. Является крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи в США[10], а также вторым по величине сотовым оператором в США. Крупнейший поставщик прямого спутникового вещания в США через DirecTV. Занимает 18-е место в списке крупнейших сотовых операторов в мире со 135 млн абонентов.) | 20,84 | 9 |
| The Home Depot Inc. (американская торговая сеть, являющаяся крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов.) | 285 | 2,47 |
| Walmart Inc. (американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart.) | 123 | 1,88 |
| JPMorgan Chass & Co ( крупнейшая американская компания по версии Forbes Global 2000, которая предоставляет финансовые услуги по всему миру. Фирма — один из мировых лидеров в области инвестиционного банкинга, финансовых услуг для бизнеса, коммерческого банкинга, обработки финансовых транзакций. Под управлением банка находится более 3,6 трлн долларов.) | 21,34 | 3,32 |
| The Procter & Gamble Company (американская транснациональная корпорация потребительских товаров со штаб-квартирой в Цинциннати, штат Огайо, основанная в 1837 году Уильямом Проктером и Джеймсом Гэмблом. Она специализируется на широком спектре товаров для личного здоровья/здоровья потребителей, а также средств личной гигиены и гигиены; эти продукты организованы в несколько сегментов, включая красоту, уход за собой, здравоохранение, ткани и домашний уход) | 145 | 2,48 |
| 3M Company (крупнейшая многопрофильная технологическая компания со штаб-квартирой в Мейплвуде (штат Миннесота), производящая и реализующая широкий ассортимент продукции для различных отраслей, в том числе промышленной, потребительской и здравоохранения.) | 145 | 4,13 |
| International Business Machine (IBM компания, занимающаяся информационными технологиями, которая предоставляет интегрированные решения, в которых используются информационные технологии и знание бизнес-процессов. Компания работает в следующих сегментах: облачное и когнитивное программное обеспечение, глобальные бизнес-услуги, глобальные технологические услуги, системы и глобальное финансирование.) | 131,5 | 5,11-6,3 |
| American Express Company (крупнейшая американская многопрофильная компания. Оказывает услуги в сфере туризма, выпускает и обслуживает карточные продукты и дорожные чеки.) | 158,5 | 1,3 |
| Merck & Co (международная фармацевтическая компания, которая предоставляет инновационные решения в области здравоохранения с помощью рецептурных лекарств, вакцин, биологической терапии и продуктов для здоровья животных.) | 94 | 2,86 |
| The Travelers Companies (американская холдинговая компания, занимается предоставлением широкого спектра продуктов и услуг по страхованию коммерческого и личного имущества и страхования от несчастных случаев для предприятий, государственных структур, ассоциаций и частных лиц.) | 172 | 2,2 |
| Hewlett Packard Enterprise (компания, предлагающая технологические инновации, ускоряющие преобразование бизнеса. Производит серверы, суперкомпьютеры, системы хранения данных, сети хранения данных, сетевое оборудование, конвергентные системы, а также занимается построением облачных инфраструктур и решений в сегменте интернета вещей.) | 14,5 | 3 |
| General Electric Company (крупнейшая транснациональная корпорация, занимающаяся разработками, выпуском и продажей широкого спектра электротехнич. продукции.) | 76 | 0,43 |
| eBay Inc. (американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов (основное поле деятельности) и интернет-магазинов.) | 45 | 2 |
| Ford Company (не входит в индекс, американская аVтомобильная компания, специализирующаяся на выпуске легковых аVтомобилей марок «Форд», «Меркюри», «Линкольн», грузовики, разнообразной сельскохозяйственной техники. «Форду» принадлежит компания «Ягуар».) | 13 | 2-6,? |
| Alphabet Inc (Google, ) | 2225 | — |
Теперь у Вас есть мощный индикатор для анализа ситуации в мире.
Доступные параметры выберем: «Текущая цена», «% изменения от открытия», «Оборот в деньгах», Нажмем «Да». Свернем окно и расположим там, где Вам удобно.
17. Процесс совершения сделки подобен TRANSAQ. Для ввода заявки активируйте щелчком нужный открытый у Вас стакан (при работе с опционами нужно два стакана: один для опционов PUT, другой для опционов CALL) дважды кликните в стакане на нужной цене. Нажмите «Покупка», если нужно купить, укажите цену, объем в лотах, Ваш код клиента (обязательно), нажмите «Да». Работа с заявками представлена в меню Действия. Обратим внимание, что если один из стаканов активен, можно быстро построить график инструмента выбрав Действия à Построить график. Условные заявки представлены в меню Действия à Новая стоп-заявка. Сверху увидите выпадающий список «Тип стоп-заявки», где можете выбрать желаемый вариант. Не забудьте указать Код Клиента для исполнения заявки.
Рис.8. Ввод заявки в ПО Quick.