Начав заниматься торговлей на практике и сделав Вашу первую сделку Вы столкнетесь с ранее не предполагаемыми Вами особенностями реакции Вашего организма на ситуацию в которую Вы попали, играя на деньги. Данный вопрос обсуждается в рамках так называемой психологии трейдера. Данному вопросу посвящено значительное количество книг, само известной из которых, несомненно, является книга Макса Гюнтера «Аксиомы биржевого спекулянта». На примере произошедших с людьми историй при совершении сделок на деньги из самых разных областей жизни автор выводит ряд интересных наблюдений, существенно помогающих в принятии решения каждому кто сталкивается с деньгами в своей жизни. Приведенное здесь описание аксиом не заменит всю красочность описания, данную М. Гюнтером, и мы настоятельно рекомендуем сделать эту книгу Вашей первой книгой о трейдинге и прослушать ее аудио вариант, если нет времени читать бумажную версию. Тем не менее, мы приведем в нашей редакции некоторые из идей этой книги здесь, т.к. считаем их важными для Вашего успеха.
1. Хотите Вы того или нет, но, сделав сделку Вы, всегда будете думать о ней, кока она не будет закрыта. Это нормально. Чем больше сумма, тем больше Вы будете думать о сделке. Научитесь испытывать не тревогу, а приятное волнение в такие моменты.
2. Планируя сделать сделку выбирайте уровень риска таким, чтобы получить максимальную выгоду при приемлемом проигрыше. Рискуя всеми Вашими деньгами, заранее оцените Ваше решение и подвергните тщательному анализу на чем оно базируется. Если причины веские — не думайте, срочно ставьте всё. В случае успеха результат Вас удивит.
3. Если Вы планируете использовать диверсификацию (проведение одновременно множества сделок на малые суммы) готовьтесь к тому что, скорее всего Вы в итоге останетесь с неизменным счетом, заработав в лучшем случае незначительные проценты.
4. Контролируйте Вашу жадность. Не пытайтесь заработать еще больше, если удалось сделать прибыльную сделку. Найдите в себе силы остановиться и четко оценить перспективы дальнейшего участия в торгах. Скорее всего они уже закончились. Помните, что рынок дает возможность заработать всегда и не нужно ловить все его движения. Особенно много потерь идет от множества Ваших сделок за счет комиссий при убыточных сделках. Через какое-то время стоимость комиссий уже является преобладающим убытком и сжирает все Ваши деньги. Выше мы описывали идеальную модель торговли – минимум сделок при максимуме прибыли.
5. Выбрав модель риска, например, 3:1 закрывайте сделку сразу после выполнения данного условия или используйте тейк-профит или передвигайте стоп-лосс вслед за ценой. Одно это правило даст Вам заработать больше чем все остальные.
6. Если судно начинает тонуть, не молитесь – прыгайте (в редакции М. Гюнтера). Выходите из сделки вовремя.
7. Согласно теории вероятностей успешные сделки чередуются с убыточными непредсказуемым образом. Бессмысленно искать здесь формулу. Используйте короткий стоп-лосс (0,2% или меньше. Меньше стоп-лосс – меньше потери), далее делайте сделки заранее определенное число раз, пока не будет крупная успешная сделка, которая в идеале покроет все убытки.
8. Не старайтесь угадать движение рынка. Не верьте новостям, не верьте провидцам, когда речь идет о Ваших деньгах. Ориентируйтесь на то что видите и на строгое следование Вашему алгоритму торговли (подробнее ниже).
9. Попытки описания рынка языком математических формул привели к кризису 2008 года и огромному обвалу американской экономики. Модели создавались самыми умными математиками. Ошибка была не в формуле, а в невозможности подбора необходимых исходных данных для управлениями моделями в виду их количества приближающемуся к бесконечности. Рынок не может быть описан математически. Нельзя доверять свои деньги торговле роботу или нейронной сети. Решение о закрытии сделки должно быть за Вами.
10. Рынок никогда не повторяется. Используйте исторические данные только как тренажер.
11. Не делайте сделку вслепую, наугад, в надежде, что повезет. Переходите к действию, только после тщательного анализа текущей рыночной ситуации.
12. Избегайте приверженности какому-то определенному инструменту. Ищите перед каждой сделкой инструмент, наиболее подходящий под Ваши условия риска. Это условие очень важно для новичков. Не привыкайте к инструменту, не мстите ему. Выберите другой, более привлекательный для текущей ситуации.
13. Используйте интуицию. Проверяйте интуитивную идею данными рынка перед началом сделки.
14. Бог-Творец даровал человеку все необходимое, чтобы быть Богом. Но Бога совершенно не интересуют деньги и Ваши дела с ними.
15. Не пытайтесь связать поведение рынка с поведением небесных тел. Возможно, иногда может показаться, что связь все же имеется. Но только иногда и только показаться.
16. Избегайте оптимизма и пессимизма при работе с деньгами. Просто оценивайте текущую рыночную ситуацию и входите при появлении возможности забрать прибыль.
17. Большинство чаще ошибается. Не ориентируйтесь на СМИ, верьте только текущей ситуации на рынке. Иногда прибыльнее сделать наоборот общепринятому мнению.
18. Если сделка не принесла прибыль сразу, либо переверните позицию, либо выйдите из этого инструмента вовсе.
19. Не применяйте усреднение, если сделка все время остается убыточной. Закройте или переверните позицию/часть позиции.
20. Избегайте долгосрочного планирования, т.к. периоды кризисов сокращаются.
21. Не бойтесь шорта, но применяйте его правильно. В большинстве своем люди хотят положить деньги в рост и это вполне понятно. До нарушения баланса экономической системы на планете любое предприятие могло приносить только доход. После введения бумажных денег ситуация стала слабо прогнозируемой. Появление бумажных денег создало сильные дисбалансы и финансовые дыры в мировой экономике, что привело к обогащению стран-паразитов, производящих эмиссию своих денег, не привязанную к товарной массе, нарушая законы К. Маркса, и высасыванию денег из стран-тружеников. Это стало возможным за счет устранения гос. контроля за деятельностью банков и подчинения гос. структур мировым банковским синдикатам. Население было отдано им на растерзание, абсолютно незащищенным от ростовщичества. В итоге это привело к тому, что никакое предприятие сейчас не может показывать все время растущую или, по крайней мере, стабильную прибыль, т.к. такие процессы как инфляция, постоянные скачки цен на базовые товары, валюты, непредсказуемые проценты на кредиты, неумелые действия Центробанков не позволяют планировать деятельность предприятий и создают массу ненужных рисков. Рынки акций стали очень волатильными, порой не позволяющими даже сделать вход в сделку, что совершенно ненормально. Для извлечения выгоды из таких рынков неминуемо надо время от времени производить и шортовые операции. По сути шорт ничем не отличается от Лонга, но вызывает панический страх у большинства людей. Применяйте основные принципы описанные выше и используйте стопы, чтобы управлять шортовой сделкой так же легко как и лонговой. К тому же шортовые сделки имеют ряд ценных преимуществ, о которых мы расскажем ниже.