Теперь покажем на примерах как же покупать облигации и затем снова их продавать, и чтобы без значительного убытка.
Выберем стратегию 50/50, т.е. 50% капитала мы хотели бы вложить в ОФЗ и 50% в более рисковые облигации с высоким процентом. На сайте Мосбиржи https://www.moex.com/s2644 поставим флажок на ОФЗ в блоке БАЗОВЫЙ. Выставим отображение облигаций по убыванию ставки купона (рис.213).
Рис. 213. Облигации ОФЗ.
Дальше наша задача из верхних 6 строк выбрать такую у которой самая низкая стоимость на данный момент. У всех облигаций номинал 1000 рублей. Открываем каждую и смотрим текущий график цены (таблица 1).
Таблица 1. Сравнение ОФЗ.
| Облигация | Ставка купона, % годовых | Текущая стоимость | Периодичность выплаты купонов, раз в год | Срок погашения |
| ОФЗ 29010 | 14,63 | 1101 | 2 | 06.12.2034 |
| ОФЗ 29013 | 14,46 | 980 | 4 | 18.09.2030 |
| ОФЗ 29014 | 14,46 | 996,9 | 4 | 25.03.2026 |
| ОФЗ 29016 | 14,46 | 990,9 | 4 | 23.12.2026 |
| ОФЗ 29020 | 14,46 | 986 | 4 | 22.09.2027 |
| ОФЗ 29009 | 13,78 | 1088,2 | 2 | 05.05.2032 |
Исходя из таблицы 1 мы видим, что для нас выгодным будет выбрать самую дешевую ОФЗ на текущий момент, с наибольшим числом выплат в году с самым высоким процентом по купонам. Получается, что это ОФЗ 29013.
Запускаем терминал TRANSAQ. Предполагается, что терминал уже настроен как было описано нами выше.
Нажимаем правую кнопку мыши внутри окна «Финансовые инструменты» и нажимаем «Выбор инструмента». Далее Фондовый рынок МБ à Облигации à ОФЗ 29013. Левой кнопкой мыши дважды щелкаем по пустому квадратику возле названия облигации, нажимаем ниже кнопку «Применить».
Далее, как было описано выше даем заявку, указываем нужное количество облигаций (ранее мы в нашей стратегии предполагали, что хотим купить таких облигаций на сумму 50% от нашего капитала на покупку облигаций) и покупаем их. Все!
Теперь выберем более рисковые облигации с более высокой процентной ставкой. Для этого на сайте Мосбиржи установим фильтр «Корпоративные облигации», если там нас ничего не устроит далее выбираем биржевые облигации и в последнюю очередь коммерческие облигации.
Итак, в корпоративных облигациях нас привлекла облигация БДеньги-03, но зайдя в описание облигации мы видим, что она имеет статус «Для квалифицированных инвесторов». Это значит, что у нас должен быть счет от 6 млн. руб, поэтому нам эта бумага не интересна. Ищем облигации без такого статуса. Видим, что имеется некая облигация «АРАГОН об» со ставкой 23% годовых с выплатой 4 раза в год, погашение 28.04.27, текущая цена 1000 рублей, т.е. по номиналу. Вроде устраивает по первым признакам. Далее надо изучить что это за организация, чем занимается, каков ее капитал.
Первым делом смотрим график выплаты купонов. Видим, что обозначены выплаты до 02.05.2023. Это хорошо. Обычно далее компания может снизить ставку по итогам своей деятельности, но до 02.05.2023 дает нужную нам ставку. Заходим в отчетность эмитента. Ищем ссылку на сайт раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670&attempt=1 . Далее отыскиваем годовой отчет за 2020 год. Обращаем внимание, что нет отчета за 2021 год!. Видим, что купоны платят исправно, это некий совхоз в Новосибирской области, прибыль от продаж в 2020 году 3,3 млрд. руб. Стоимость чистых активов 350 млн. руб. Текущие облигации, которые мы хотим купить выпущены на 1 млрд. руб. Далее в Интернет находим более подробную информацию о роде занятий данного эмитента https://www.list-org.com/company/3786277?ysclid=l4v1vwc1zx339805828 . Уставной капитал 10 000 рублей. Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 22.22 — Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Далее находим кое-что интересное:
Информация о нарушениях:
- У ООО «Арагон» отсутствует инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям и отсутствуют назначенные в установленном порядке лица ответственные за обращение с отходами в виде ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утратившие потребительские свойства — (код ФККО – 4 71 101 01 52 1).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц:
ст. 8.2 КоАП РФ
Предписание № 150/4 от 17.05.2017:
- У ООО «Арагон» отсутствует подтверждение отнесения к конкретному классу опасности в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти на следующие отходы:
— отходы (отсев) гранулята полиэтилена (код ФККО — отсутствует);
— спек полиэтилена (код ФККО — отсутствует);
— плиты полиэтилена расплава (код ФККО — отсутствует);
— несортированная (брак) преформа (код ФККО — отсутствует);
— дробленый полиэтилен (код ФККО — отсутствует).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц:
ст. 8.2 КоАП РФ
Предписание № 150/4 от 17.05.2017:
- У ООО «Арагон» отсутствует составленный паспорта в установленном законодательством порядке на следующие отход I-IV класса опасности:
— лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (код ФККО 2016 – 4 71 101 01 52 1);
— аккумуляторы свинцовые отработанные, неповрежденные, с электролитом (код ФККО 2016 — 9 20 110 01 53 2);
— мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код ФККО – 7 33 100 01 72 4);
— мусор и смет уличный (код ФККО – 7 31 200 01 72 4);
— мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный (код ФККО — 7 33 220 01 72 4);
— фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (код ФККО — 9 21 301 01 52 4);
— фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные (код ФККО — 9 21 302 01 52 3);
— фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные (код ФККО — 9 21 303 01 52 3);
— отходы синтетических и полусинтетических масел моторных (код ФККО – 4 13 100 01 31 3);
— отходы антифризов на основе этиленгликоля (код ФККО – 7 32 100 01 30 4);
— отходы минеральных масел трансмиссионных (код ФККО — 4 06 150 01 31 3);
— камеры пневматических шин автомобильных отработанные — (код ФККО — 9 21 120 01 50 4).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц:
ст. 8.2 КоАП РФ
Предписание № 150/4 от 17.05.2017:
- У ООО «Арагон» отсутствует разработанный в установленном законодательством порядке проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц:
ст. 8.2 КоАП РФ
Предписание № 150/4 от 17.05.2017:
- У ООО «Арагон» отсутствует утвержденные в установленном законодательством порядке нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц:
ст. 8.2 КоАП РФ
Предписание № 150/4 от 17.05.2017:
- ООО «Арагон» не ведет учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов по установленной форме.е.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц:
ст. 8.2 КоАП РФ
Предписание № 150/4 от 17.05.2017:
- ООО «Арагон» не представило в Департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу статистическая отчетность по форме 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» за 2016 год.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц:
ст. 8.5 КоАП РФ
Т.е. по крайней мере видим, что компания нормально работает, хотя и с нарушениями ряда законов, касающихся регулирования работы с отходами производства.
Учитывая, что за 2020 год компании удалось сделать 10х прибыли (сравните доход и чистые активы), можно рискнуть и купить такие облигации, тщательно отслеживая деятельность такого эмитента.
В TRANSAQ обнаруживаем, что купить такие облигации затруднительно, поскольку ликвидность почти отсутствует. Не идет. Далее идем в биржевые облигации. Обнаруживаем облигации уже знакомой нам фирмы АО «Флай Плэнинг», занимающейся строительством. Видим 24% облигацию АПРИФП БП5, погашение 19.06.2025, 4 выплаты в год, график выплат купонов есть до 22.03.2023. Открываем в TRANSAQ. Видим, что ликвидность тоже низкая, но торги начаты 23.06.22, т.е. облигация свежая. Покупаем.