Рассмотрим на примерах виды заявок на бирже BINANCE, т.к. заявки – это базовый инструмент торговли. Лимитная заявка (рис. 225).
Рис.225. Лимитная заявка на ETH.
Если Вы хотите купить фьючерс по цене ниже рыночной или продать фьючерс по цене выше рыночной, то используйте лимитную заявку. Если Вы сделаете наоборот, например, укажите в лимитной заявке цену выше рыночной при покупке, то мгновенно купите фьючерс по завышенной указанной Вами цене. Если Вы хотите купить фьючерс по цене Выше рыночной при проходе ценой этого уровня, используйте стоп-лимитную заявку. Рыночная заявка. Если Вы хотите мгновенно купить фьючерс или продать его по рыночной цене, используйте рыночную заявку (рис. 226).
Рис.226. Рыночная заявка на ETH. Стоп-лимитная заявка. Используется если Вам нужно купить выше рыночной цены или продать ниже рыночной цены при проходе текущей ценой заданных Вами лимитов. На рис. 227, 228 показаны заявки на покупку и продажу. Обратите внимание на задание цены в полях заявки. Обязательно учитывайте проскальзывание цены при ее резких движениях, иначе цена «пролетит» Вашу заявку и не исполнит ее. Для этого задавайте достаточный для данной криптовалюты зазор между ценами. Так для ETH достаточен зазор в 5$. Комиссия за лимитные заявки ниже чем за маркет заявки.
Рис.227. Стоп-лимитная заявка на покупку ETH.
Рис.228. Стоп-лимитная заявка на продажу ETH.
Стоп-маркет заявка. Отличается от стоп-лимитной тем, что заявка будет исполнена в любом случае по рыночной цене. Имеет более повышенную комиссию биржи.
Рис. 229. Стоп-маркет заявка на покупку ETH.
Трейлинг-стоп завка. Трейлинг-стоп-ордер позволяет разместить ордер при достижении определенного процента от максимума/минимума рыночной цены в условиях повышенной волатильности рынка. Данный тип ордера помогает ограничить убытки и защитить прибыль, когда сделка движется в неблагоприятном направлении.
Трейлинг-стоп перемещается вслед за ценой, когда она движется в благоприятном направлении. Ордер гарантирует прибыль, оставляя позицию открытой и передвигаясь за ценой в прибыльном направлении. Трейлинг-стоп не перемещается в обратном направлении. Если цена осуществит разворот в убыточном направлении на определенный процент, трейлинг-стоп закроет сделку по рыночной цене.
Разместить трейлинг-стоп-ордер можно при открытии сделки, хотя это встречается редко. Трейлинг-стоп может быть размещен как ордер типа «Сокращение позициии» с целью уменьшения или закрытия позиции.
Для длинной позиции трейлинг-стоп-ордер на продажу будет размещен выше цены открытия позиции. Цена трейлинг-стопа увеличивается на определенный процент. Новая цена трейлинг-стопа будет сформирована при движении цены вверх. Когда цена движется вниз, трейлинг-стоп перестает перемещаться. Если цена изменится на большее значение, чем заданный процент отклонения от пиковой цены, и достигнет цены трейлинг-стопа, то будет размещен ордер на продажу. Для закрытия сделки будет размещен ордер на продажу по рыночной цене.
Схема срабатывания трейлер-стоп-ордера на продажу прямо противоположна схеме срабатывания ордера на покупку.
Для короткой позиции будет размещен трейлер-стоп на покупку ниже цены открытия сделки. Цена трейлинг-стопа уменьшается на определенный процент. Новая цена трейлинг-стопа будет сформирована при движении цены вниз. Когда цена движется вверх, трейлинг-стоп перестает перемещаться. Если цена изменится на большее значение, чем заданный процент отклонения от своей самой низкой цены, и достигнет цены скользящего стопа, то будет размещен ордер на покупку. Для закрытия сделки будет размещен ордер на покупку по рыночной цене.
Обратите внимание: трейлинг-стоп ордер будет активирован для закрытия/выхода из сделки по рыночной цене, только если оба условия удовлетворены (цена активации и процент отклонения).
Разница между трейлинг-стоп и стоп-лосс
1. Стоп-лосс помогает уменьшить убытки, в то время как трейлинг-стоп одновременно фиксирует прибыль и ограничивает убытки.
2. Стоп-лосс фиксирован и должен переставляться вручную, в то время как трейлинг-стоп – более гибкий инструмент, автоматически отслеживающий направление цены.
1. Процент отклонения
Процент отклонения – это процент отклонения цены в направлении, противоположном вашей позиции. Процент отклонения устанавливается вручную в поле «Процент отклонения» от 0,1% до 5%. В качестве альтернативы есть быстрый доступ к параметрам, таким как «1%» или «2%» и т. д.
2. Цена активации
Цена активации – это желаемый уровень цены, по достижении которого срабатывает трейлинг-стоп. Если цена активации не установлена, то по умолчанию она будет равна рыночной цене (либо «Последней цене», либо «Цене маркировки», в зависимости от типов триггеров).
Для возможности размещения трейлинг-стоп-ордера на покупку цена активации должна быть ниже текущей рыночной цены. И наоборот: для возможности размещения трейлинг-стопа на продажу цена активации должна быть выше текущей рыночной цены.
Максимальная/минимальная цена на рынке должна достигать или превышать цену активации.
Подробнее с инструкцией можно знакомиться здесь https://www.binance.com/ru/support/faq/360042299292. На рис.230, 231 показаны примеры выставления трейлинг-стоп заявок. Целесообразно также нажимать флажок «Сокращение позиций» для срабатывания только к открытым позициям.
Рис.230. Трейлинг-стоп заявка на продажу (продаст открытую длинную позицию при срабатывании условия).
Рис.231. Трейлинг-стоп заявка на покупку (купит открытую короткую позицию при срабатывании условия).