Основной краеугольный камень трейдинга, вокруг которого никогда не утихнут споры. Скажем так, стоп-лоссы придают Вашей торговой системе собственно системность – Вы сразу ограничиваете Ваш убыток, если вообще его допускаете. В описанной выше ситуации, имея 100 000 рублей и 3 дня убытков по 1 % Вы останетесь со своими 97 000 рублей, потому что использовали стоп-лоссы. А допустим, что Вы попали в начало шортового сценария, не ставили стопы, надеясь на авось и получили в первый день 3% убытка, во второй день 5% убытка и 7% в третий день. По таблице 3 видим, что у Вас останется уже не 97 000 рублей (3% счета), а уж 85699,5 рубля. Т.е. Вы теряете 14,5% счета! Ситуация эта самая рядовая.
Таблица 3.
| Текущий размер счета в день | Размер убытка в день | Убыток |
| 100000 | 3% | 3000 |
| 97000 | 5% | 4850 |
| 92150 | 7% | 6450,5 |
| 85699,5 |
Несомненно – это Ваше личное дело – ставить стоп-лосс или нет. Но показанный выше пример ярко отражает преимущества наличия системы отсечения убытков перед отсутствием такой системы. Приведем один трагический пример излишней самоуверенности, который настиг миллионы трейдеров по всему миру при игре с альткоином LUNA (см. рис.105). Хотя шорт был отменный!
Рис.105. Альткоин LUNAUSD.
Начав падение 06.05.22 с 83$ альткоин LUNA упал до 0,00023$ уже 15.05.22, торги по нему были остановлены, а сам альткоин подвергнут делистингу – исключению из биржи. Комментарии, как говорится, излишни. Те, кто подкупал на самом низу, в итоге имели миллионы монет по цене 0,00023$, которые уже никогда никому не продать! Один трейдер из Мексики потерял 2,5 млн. $ за 3-4 дня на данном падении!