Предисловие.
Глава I. Азбука торговли.
I.1. В чем заключается торговля? Ваша первая торговая операция на конкретном примере.
I.2. Почему трейдинг? Трейдинг как идеальная модель бизнеса.
I.3. Какой интерес в торговле? Магия сложных процентов. Почему так важны 15% годовых?
I.4. Сколько реально можно заработать трейдингом?
I.5. Чем отличается торговля от банковского вклада?
I.6. Что такое биржа? Работают ли на бирже мошенники? Стоит ли доверять бирже?
I.7. Как зарабатывает биржа?
I.8. Как выбрать надежную биржу? Сайт Московской биржи www.moex.com. Санкт-Петербургская биржа. Биржа криптовалют Binance (Китай).
I.9. Кто такой брокер?
I.10. В чем интерес брокера? Заинтересован ли брокер в Вашей прибыли или убытке? Манипулирует ли брокер графиками во время торговли? Может ли брокер красть деньги с Вашего счёта?
I.11. Кто такой маркет-мейкер. В чем интерес маркет-мейкера?
I.12. Оптимальная модель торговли, конфликт интересов.
I.13. Понятие риска при торговле. Расчет риска.
I.14. Риск менеджмент.
I.15. Аспекты психологии трейдера. Аксиомы биржевого спекулянта по Максу Гюнтеру.
I.16. Торговые терминалы.
I.17. Первичная настройка Transaq.
I.18. Первичная настройка Quick.
I.19. Первичная настройка CScalp.
I.20. Терминал биржи Binance.
I.21. Понятие лота. Понятие заявки. Виды заявок: рыночная заявка, условная заявка, стоп-лосс заявка, тэйк-профит заявка.
I.22. Понятие сделки.
I.23. Понятие инструмента.
I.24. Понятие графика инструмента.
I.25. Понятие стакана.
I.26. Понятие индикатора.
I.27. Понятие кластеров.
I.28. Понятие портфеля.
I.29. Понятие прибыли.
I.30. Понятие убытка.
I.31. Из-за чего происходят убытки?
I.32. Почему убытки происходят чаще?
I.33. Можно ли избегать убытков?
I.34. Управление убытком. Как сохранить деньги на бирже?
I.35. Как превратить убыток в прибыль?
I.36. Стоит ли бояться убытка?
I.37. Что делать если убыток все время растет?
I.38. Понятие таймфрейма. Важность таймфрейма.
I.39. Как таймфрейм влияет на Вашу прибыль?
I.40. Какой таймфрейм выбрать?
I.41. Торговля в течение дня: преимущества и недостатки.
I.42. Среднесрочная торговля.
I.43. Долгосрочная торговля.
I.44. Какая стратегия лучше?
I.45. Понятие плеча. Связь плеча с кредитом банка.
I.46. Расчет шансов получения прибыли с использованием плеча.
I.47. Понятие гарантийного обеспечения (ГО) при торговле опционами и фьючерсами.
I.48. Комиссия брокера и ее влияние на Ваш доход.
I.49. Понятие дивиденда.
I.50. Налогообложение трейдинга. Возврат налогов с торговли. ИИС в России. Особенности налогов при торговле иностранными активами.
I.51. Использование биржами торговых роботов и искусственного интеллекта для управления движением рынка.
I.52. Почему большинство людей (95%) теряет деньги на бирже? Кто входит в 5% тех, кто зарабатывает на бирже?
I.53. Что отличает удачливого трейдера от неудачливого?
I.54. Адаптивная разработка алгоритма торговли. Тестирование алгоритма. Жесткое следование алгоритму.
I.55. Дисциплина торговли.
Глава II. Основы технического анализа торговой информации.
II.1. Понятие свеча.
II.2. Понятие бар.
II.3. Что выбрать свечу или бар?
II.4. Чтение графика.
II.5. Понятие «тренд». Медвежий и бычий тренды.
II.6. Понятие «уровень».
II.7. Понятие «канал».
II.8. Понятие «флет».
II.9. Понятие «гэп» (разрыв).
II.10. Понятие фигур технического анализа: треугольник, флажок, голова и плечи, пробой, отскок, пролив, проторговка, прострел, ложный пробой.
II.11. Учимся определять уровни.
II.12. Почему уровни так важны?
II.13. Кто формирует уровни?
II.14. Понятие объема торговли.
II.15. Почему объемы важны при принятии решений?
II.16. Поиск торговых сигналов.
II.17. Примеры реальных рыночных ситуаций.
II.18. Что делать если инструмент все время падает?
II.19. Инструмент уверенно растет, но рост уже слишком велик. Какова стратегия?
II.20. Кульминация покупок.
II.21. Кульминация продаж.
II.22. Определение сигналов торможения тренда.
II.23. Определение точки перелома тренда.
Глава III. Стандартные торговые стратегии.
III.1. Понятие сделки лонг. Как сделать сделку в лонг?
III.2. Понятие сделки шорт. Как сделать сделку в шорт?
III.3. Торговля по тренду.
III.4. Торговля после сильных падений инструмента во время кризисов.
III.5. Торговля от уровня.
III.6. Выбор точки входа.
III.7. Ожидание подтверждения торгового сигнала.
III.8. Торговля с плечом. Маржинальная торговля.
III.9. Использование стоп-лосс заявок.
III.10. Использование тейк-профит заявок.
III.11. Регулярная покупка с накоплением позиции.
III.12. Усреднение: преимущества и недостатки.
III.13. Диверсификация.
III.14. Торговля в определенных временных интервалах: американская сессия, азиатская сессия, европейская сессия, вечерняя сессия.
III.15. Торговля на открытии.
III.16. Торговля перед закрытием.
III.17. Торговля в ударные дни.
III.18. Автоследование.
III.19. ИИС.
III.20. Получение дивидендного дохода.
III.21. Получение купонного дохода.
Глава IV. Валютный рынок. Торговля валютой на Московской бирже.
IV.1. Общая информация о валютном рынке.
IV.2. Почему интересно торговать валютой?
IV.3. Валютные пары на ММВБ.
IV.4. Какую валютную пару выбрать?
IV.5. Стратегии торговли валютой.
IV.6. Налоги при торговле валютой.
IV.7. Вывод валюты с биржевого счета на валютный счет для снятия в банкомате или оплаты услуг.
Глава V. Фондовый рынок. Торговля акциями на Московской бирже.
V.1. Что такое акция?
V.2. Что такое дивиденды?
V.3. Не все акции имеют дивиденды.
V.4. Голубые фишки рынка акций Мосбиржи.
V.5. Первичная настройка терминала Transaq для торговли акциями.
V.6. Какие акции выбрать для торговли на Мосбирже?
V.7. Торговые стратегии при торговле акциями.
V.8. Торговля акциями с использованием маржинального плеча.
V.9. Риск менеджмент при торговле акциями.
V.10. Примеры торговли акциями.
Глава VI. Срочный рынок. Торговля фьючерсами на Московской бирже.
VI.1. Рынок деривативов на ММВБ.
VI.2. Что такое фьючерс?
VI.3. Дата экспирации фьючерсов.
VI.4. Гарантийное обеспечение.
VI.5. Настройка торгового терминала QUICK для торговли фьючерсами.
VI.6. Какие фьючерсы выбрать для торговли?
VI.7. Стратегии торговли фьючерсами.
VI.8. Хэджирование с помощью фьючерсов.
VI.9. Риск-менеджмент при торговле фьючерсами.
VI.10. Примеры торговли фьючерсами.
Глава VII. Срочный рынок. Торговля опционами на индекс РТС.
VII.1. Что такое опционы?
VII.2. Опционы – торговля для избранных.
VII.3. Греки опционов. Почему опционы так быстро набирают или теряют свою стоимость?
VII.4. Учёт гарантийного обеспечения.
VII.5. Первичная настройка терминала Quick для торговли опционами.
VII.6. Стратегии торговли опционами.
Стратегия Лонг колл
Стратегия Шорт колл.
Стратегия Лонг пут
Стратегия Шорт пут
Стратегия Бычий колл спрэд
Стратегия Бычий пут спрэд
Стратегия Медвежий колл спрэд
Стратегия Медвежий пут спрэд
Стратегия пропорциональный колл спрэд
Стратегия проп. пут спрэд
Стратегия проп. обратный колл спрэд
Стратегия Купленный стрэдл
Стратегия Проданный стрэдл
Стратегия Купленный стрэнгл
Стратегия Проданный стрэнгл
Стратегия Стрэп
Стратегия Стрип
Стратегия Купленная бабочка (колл)
Стратегия Купленная бабочка (пут)
Стратегия Проданная бабочка (колл)
Стратегия Проданная бабочка (пут)
Стратегия Купленный кондор
Стратегия Проданный кондор
Диапазонный форвард
Горизонтальный (календарный) спрэд
Диагональный спред
Стратегия Бычий Call Ladder
Стратегия гатс
Стратегия «рулет с джемом»
VII.7. Какие опционы выбрать для торговли?
VII.8. Риск менеджмент при торговле опционами.
VII.9. Примеры торговли опционами.
Глава VIII. Торговля облигациями.
VIII.1. Что такое облигации и долговые расписки? Виды облигаций.
VIII.2. Когда интересны облигации? ОФЗ – облигации федерального займа.
VIII.3. Понятие эмитента.
VIII.4. Понятие купонного дохода. НКД – накопленный купонный доход.
VIII.5. Изучение коммерческой информации об эмитенте.
VIII.6. Риски при торговле облигациями.
VIII.7. Как выбрать эмитента? Мониторинг действий эмитента, отслеживание подозрительных сделок эмитента.
VIII.8. Какие облигации выбрать?
VIII.9. Выбор облигаций на moex.com.
VIII.10. Выбор облигаций в приложении Тинькофф.
VIII.11. Стратегии при торговле облигациями.
VIII.12. Примеры торговли облигациями.
Глава IX. Рынок криптовалют. Торговля фьючерсами на криптовалюты.
IX.1. Безграничные возможности извлечения прибыли на бирже Binance. Создание учетной записи и настройка безопасности Вашего счета.
IX.2. Особенности криптовалют как инструмента торговли.
IX.3. Блокчейн.
IX.4. Почему криптовалюты дорожают и есть ли у них будущее?
IX.5. Майнинг криптовалют. Оборудование и законодательство.
IX.6. Участие в проектах майнинга на бирже Binance.
Binance Earn
Стейкинг
Binance Pool
Бивалютные инвестиции
IX.7. Господин BITCOIN.
IX.8. Альткоины.
IX.9. Тезер и BUSD — альтернатива доллару США.
IX.10. Кошельки.
IX.11. P2P – сам себе банк: пополнение счета с минимальными издержками и дополнительный заработок.
IX.12. Спот торговля.
IX.13. Торговля фьючерсами на криптовалюты.
IX.14. Торговля опционами на криптовалюты.
IX.15. Торговля «молодыми» альткоинами.
IX.16. Какие монеты выбрать для торговли.
IX.17. Маржинальная торговля фьючерсами. Риск менеджмент.
IX.18. Виды заявок.
IX.19. Стратегии торговли фьючерсами на альткоины.
IX.20. Комбинирование торговли и майнинга – идеальный вариант для каждого.
IX.21. Примеры торговли криптовалютами.
IX.22. Пампинг монет – опасное для трейдера явление при работе в шорт!
IX.23. Ёж Биткоина.
Глава X. Специальные торговые стратегии.
X.1. Побарный анализ Александра Пурнова.
X.2. Позиционная торговля А. Пурнова.
X.3. Волновой трейдинг Александра Резвякова.
X.4. Скальпинг: Константин Ахметов.
X.5. Хеджирование при торговле опционами по Пахомову.
X.6. Система американского трейдинга по Герчику А.
X.7. Торговля по методам Линды Рашки.
X.8. Торговля по методике Дмитрия Черемушкина.
X.9. Торговля по методике Рината Валеева.
X.10. Торговля по методике Ильи Мещерякова.
X.11. Торговля в обоих направлениях и в лонг и в шорт.
X.12. Торговля без использования стоп-заявок. Длинные деньги и их преимущество.
X.13. Торговля по сетке.
X.14. Пирамидинг. Поэтапный набор или сброс позиции.
X.15. Торговля против тренда.
X.16. Торговля с хеджированием.
X.17. Вход в движение.
X.18. Торговля на фоновых колебаниях.
X.19. Катаемся на движении роботов.
X.20. Идентификация стратегий используемых крупными игроками и следование вместе с ними.
X.21. Идентификация шума в движении цены инструмента для маскировки биржей изменения направления движения.
X.22. Идентификация ловушек для одурачивания «толпы». Вытряхивание слабых игроков. Сбор стопов.
X.23. Законы биржи (результаты исследования автора).
Глава XI. Трейдинг как профессия.
IX.1. Эмоционально-психологическая подготовка перед началом торговли.
IX.2. Оценка риска до начала торговли.
IX.3. Управление портфелем.
IX.4. Домашнее задание.
IX.5. Составление алгоритма торговли. Управление алгоритмом торговли. Следование алгоритму.
IX.6. Выбор торгового инструмента.
IX.7. Выбор точек входа.
IX.8. Установка стоп-команд и тейк-профитов.
IX.9. Управление позицией во время сделки.
IX.10. Закрытие сделки.
Глава XII. Механическая торговля и торговые роботы.
XII.1. Понятие торгового робота.
XII.2. Язык программирования ATF.
XII.3. Составление алгоритма торговли.
XII.4. Программирование индикатора.
XII.5. Программирование листинга робота.
XII.6. Тестирование и использование робота.
XII.7. Риски при использовании робота.
XII.8. Использование нейронных сетей при создании робота.
XII.9. Что выбрать: робота или ручную торговлю?
XII.10. Специальный софт для программирования роботов для трейдинга.
Глава XIII. Что делать дальше?
XIII.1. Методика «Горизонталь».
XIII.2. Методика «Попутчик» (следящий тэйкпрофит).
XIII.3. Методика «Выше-ниже» (заявки в двух направлениях с адаптивным разносом заявок).
XIII.4. Методика «Тройное сальто» (одна заявка на нижний уровень, другая на верхний, третья выше цены).
XIII.5. Методика «Утренний кофе» (торговля на открытии).
XIII.6. Методика «Американский прыжок» (торговля в американскую сессию).
XIII.7. Методика «Вечерний дебют» (торговля в вечернюю сессию).
XIII.8. Методика «Бросок Анаконды» (ловля отскоков от уровня).
XIII.9. Методика «Муравей» (вход/выход маленькими частями по сетке).
XIII.10. Методика «Рыбак на озере» (торговля по сетке).
XIII.11. Методика «Форсаж» («Фьючерсы и опционы»).
XIII.12. Методика «Три друга» (3 скользящие средние).
XIII.13. Методика «На гребне волны» (ловля больших волн).
XIII.14. Стратегия «Наоборот».
XIII.15. Стратегия «Высиживание яиц».
XIII.16. Стратегия «Еще ниже».
XIII.17. Стратегия «Ловля комет».
XIII.18. Методика «Умный Робби».
Глава XIV. Моя стратегия использования длинных денег и ее результаты.
Глава XV. Заключение.
Глава XVI. Список использованных источников.